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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 813.00 | 23 444.00 | 2 370.00 | 25 813.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 438.00 | 258 909.00 | 5 529.00 | 264 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 063.00 | 142 735.00 | 13 328.00 | 156 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 722.00 | 425 088.00 | 97 634.00 | 522 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BN En cours de production de biens | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 310.00 | 35 555.00 | 514 755.00 | 550 310.00 |
BZ Autres créances | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 267 213.00 | | 267 213.00 | 267 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 882.00 | 35 555.00 | 1 103 327.00 | 1 138 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 604.00 | 460 643.00 | 1 200 961.00 | 1 661 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 181.00 | 244 358.00 | | 393 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 863.00 | 248 824.00 | | 104 863.00 |
DL TOTAL (I) | 586 044.00 | 581 181.00 | | 586 044.00 |
DP Provisions pour risques | 28 318.00 | 13 341.00 | | 28 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 318.00 | 13 341.00 | | 28 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 014.00 | 2 862.00 | | 95 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 101 439.00 | | 107 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 573.00 | 282 400.00 | | 377 573.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 534.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 599.00 | 387 234.00 | | 586 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 961.00 | 981 757.00 | | 1 200 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 424 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 451 209.00 | |
FM Production stockée | | | -14 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 318.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 884.00 | 2 498 786.00 | | 2 486 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 021.00 | 2 249 963.00 | | 2 382 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 863.00 | 248 824.00 | | 104 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 003.00 | | | 552 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 067.00 | | | 449 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 341.00 | 28 318.00 | 13 341.00 | 13 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | 28 318.00 | 13 341.00 | 13 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 514 755.00 | | | 514 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VB T. V. A. | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VP Divers | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 921.00 | 620 921.00 | | 620 921.00 |