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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 251.00 | 29 047.00 | 2 204.00 | 31 251.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 928.00 | 371 510.00 | 90 417.00 | 461 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 134.00 | 180 193.00 | 34 941.00 | 215 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 552.00 | 580 750.00 | 203 802.00 | 784 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BN En cours de production de biens | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 443.00 | | 558 443.00 | 558 443.00 |
BZ Autres créances | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CF Disponibilités | 462 034.00 | | 462 034.00 | 462 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 824.00 | | 1 282 824.00 | 1 282 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 377.00 | 580 750.00 | 1 486 627.00 | 2 067 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 557 168.00 | 600 814.00 | | 557 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 56 354.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 658 635.00 | 745 168.00 | | 658 635.00 |
DP Provisions pour risques | 34 655.00 | 78 464.00 | | 34 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 655.00 | 78 464.00 | | 34 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 270.00 | 90 873.00 | | 155 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 590.00 | 282 936.00 | | 120 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 260.00 | 124 981.00 | | 100 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 83 945.00 | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 014.00 | 357 424.00 | | 351 014.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 085.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 337.00 | 942 243.00 | | 793 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 627.00 | 1 765 875.00 | | 1 486 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 636.00 | | 35 916.00 | 748 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 145.00 | | 35 916.00 | 641 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 219.00 | 61 531.00 | | 519 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 1 813.00 | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 985.00 | 59 718.00 | | 491 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 464.00 | | 43 809.00 | 78 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 464.00 | | 43 809.00 | 78 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 270.00 | 45 794.00 | 109 476.00 | 155 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 558 443.00 | 558 443.00 | | 558 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VI Groupe et associés | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 410.00 | 671 410.00 | | 671 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 077.00 | 583 601.00 | 109 476.00 | 693 077.00 |