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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 826.00 | 86 984.00 | 6 842.00 | 93 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 988.00 | 103 985.00 | 26 003.00 | 129 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 579.00 | 190 969.00 | 73 610.00 | 264 579.00 |
BT Marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 201.00 | | 171 201.00 | 171 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 780.00 | 190 969.00 | 244 811.00 | 435 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 364.00 | 130 746.00 | | 128 364.00 |
DL TOTAL (I) | 145 194.00 | 147 576.00 | | 145 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 59 832.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | 32 834.00 | | 42 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 617.00 | 92 666.00 | | 99 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 811.00 | 240 242.00 | | 244 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 983.00 | 6 596.00 | | 257 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 218.00 | 6 596.00 | | 217 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 396.00 | 8 573.00 | | 182 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 396.00 | 8 573.00 | | 182 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 968.00 | 15 070.00 | 17 898.00 | 32 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |