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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 277.00 | 82 928.00 | 3 349.00 | 86 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 654.00 | 115 584.00 | 46 070.00 | 161 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 696.00 | 198 512.00 | 90 184.00 | 288 696.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 569.00 | 198 512.00 | 214 058.00 | 412 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 056.00 | 133 484.00 | | 135 056.00 |
DL TOTAL (I) | 151 886.00 | 150 314.00 | | 151 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 41 957.00 | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 35 930.00 | | 25 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 171.00 | 77 887.00 | | 62 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 058.00 | 228 201.00 | | 214 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 887.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 751.00 | | 11 367.00 | 294 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 422.00 | 288 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 422.00 | 247 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 986.00 | | 11 367.00 | 253 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 586.00 | 13 348.00 | 17 422.00 | 202 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 586.00 | 13 348.00 | 17 422.00 | 202 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563.00 | 1 666.00 | 17 898.00 | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |