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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865.00 | 96 147.00 | 29 718.00 | 125 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 295.00 | 114 858.00 | 81 437.00 | 196 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 674.00 | 211 005.00 | 175 669.00 | 386 674.00 |
BT Marchandises | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | 279.00 | 1 737.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 987.00 | 279.00 | 411 708.00 | 411 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 661.00 | 211 284.00 | 587 377.00 | 798 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 364 550.00 | 2 505 362.00 | | 2 364 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 2 007.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 370 427.00 | 2 512 408.00 | | 2 370 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 832 356.00 | 1 929 048.00 | | 1 832 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 587.00 | 3 809.00 | | -3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 180 797.00 | 179 969.00 | | 180 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 547.00 | 20 306.00 | | 14 547.00 |
252 Charges sociales | 62 394.00 | 77 450.00 | | 62 394.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 1 095.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 635.00 | 431 228.00 | | 349 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 227.00 | -31 645.00 | | 11 227.00 |
280 Produits financiers | 2 481.00 | 1 248.00 | | 2 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 884.00 | 102 395.00 | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 1 460.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 648.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 13 249.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 529.00 | 56 641.00 | | 13 529.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DG Autres réserves | 177 418.00 | 120 778.00 | | 177 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 529.00 | 56 641.00 | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 312 003.00 | 298 473.00 | | 312 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 103 771.00 | | 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | 3 722.00 | | 3 742.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 109.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 374.00 | 327 777.00 | | 275 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 377.00 | 626 250.00 | | 587 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 456.00 | | 1 345.00 | 385 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 386 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 322 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 956.00 | | 1 330.00 | 320 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 035.00 | 35 097.00 | 127.00 | 176 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 035.00 | 35 097.00 | 127.00 | 176 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 374.00 | 275 374.00 | | 275 374.00 |