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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 048.00 | 116 049.00 | 13 999.00 | 130 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 920.00 | 150 976.00 | 45 943.00 | 196 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 548.00 | 267 026.00 | 124 522.00 | 391 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | 119.00 | 939.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 240 939.00 | | 240 939.00 | 240 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 924.00 | 119.00 | 304 804.00 | 304 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 472.00 | 267 145.00 | 429 327.00 | 696 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DG Autres réserves | 202 607.00 | 190 948.00 | | 202 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 11 660.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 337 138.00 | 323 662.00 | | 337 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 861.00 | 90 596.00 | | 64 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 147 607.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 51 383.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 119.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 189.00 | 289 704.00 | | 92 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 327.00 | 613 367.00 | | 429 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 618.00 | | | 390 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 073.00 | | | 326 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 885.00 | 27 141.00 | | 239 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 885.00 | 27 141.00 | | 239 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |