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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 25 932.00 | 22 368.00 | 3 564.00 | 25 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 201.00 | 43 599.00 | 3 602.00 | 47 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 9 335.00 | 4 545.00 | 13 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 066.00 | 75 301.00 | 41 765.00 | 117 066.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 891.00 | 75 301.00 | 132 590.00 | 207 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 529.00 | 31 832.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 697.00 | 24 255.00 | | 37 697.00 |
DL TOTAL (I) | 46 618.00 | 64 480.00 | | 46 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 179.00 | 30 082.00 | | 27 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 972.00 | 69 412.00 | | 85 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 590.00 | 133 891.00 | | 132 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 318.00 | 51 606.00 | | 49 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 305.00 | | 368 305.00 | 368 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 305.00 | | 368 305.00 | 368 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 7 227.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 13 552.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -10 752.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 2 493.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 639.00 | 377 927.00 | | 374 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 942.00 | 353 672.00 | | 336 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 697.00 | 24 255.00 | | 37 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 972.00 | | 2 095.00 | 114 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 918.00 | | 2 095.00 | 84 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 8 980.00 | | 66 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 8 980.00 | | 66 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 285.00 | 22 132.00 | 3 154.00 | 25 285.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 972.00 | 49 318.00 | 36 654.00 | 85 972.00 |