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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 25 932.00 | 19 672.00 | 6 259.00 | 25 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 39 129.00 | 7 965.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 892.00 | 7 519.00 | 4 373.00 | 11 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 972.00 | 66 321.00 | 48 651.00 | 114 972.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 212.00 | 66 321.00 | 133 891.00 | 200 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | 10 928.00 | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 9 340.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 762.00 | | 369 762.00 | 369 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 762.00 | | 369 762.00 | 369 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 752.00 | | | -10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 927.00 | | | 377 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 672.00 | | | 353 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 262.00 | 744.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 711.00 | | 3 802.00 | 122 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 114 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 84 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 957.00 | | 3 502.00 | 92 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 300.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 215.00 | 9 322.00 | 5 217.00 | 62 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 215.00 | 9 322.00 | 5 217.00 | 62 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 696.00 | 17 542.00 | 3 154.00 | 20 696.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 412.00 | 51 605.00 | 17 805.00 | 69 412.00 |