| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 126.00 | 208 762.00 | 62 364.00 | 271 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 126.00 | 208 762.00 | 62 364.00 | 271 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
072 Créances – Autres | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
084 Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
110 Total général Actif | 309 976.00 | 208 762.00 | 101 214.00 | 309 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 058.00 | 250 701.00 | | 178 058.00 |
222 Production stockée | | -10 024.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 103.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 085.00 | 240 780.00 | | 178 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 318.00 | 20 408.00 | | 21 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 778.00 | 62 663.00 | | 68 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 2 026.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 997.00 | 110 770.00 | | 92 997.00 |
252 Charges sociales | 31 153.00 | 37 610.00 | | 31 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 007.00 | 14 077.00 | | 15 007.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 333.00 | 249 781.00 | | 231 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 247.00 | -9 001.00 | | -53 247.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 349.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 432.00 | 1 814.00 | | 10 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 007.00 | -11 163.00 | | -64 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 468.00 | | | 269 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |