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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 959.00 | 235 222.00 | 43 737.00 | 278 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 959.00 | 235 222.00 | 43 737.00 | 278 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
072 Créances – Autres | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
110 Total général Actif | 334 955.00 | 235 222.00 | 99 734.00 | 334 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 433.00 | 154 067.00 | | 197 433.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 171.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 648.00 | 154 238.00 | | 197 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 469.00 | 13 344.00 | | 28 469.00 |
242 Autres charges externes. | 50 355.00 | 51 798.00 | | 50 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 378.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 017.00 | 99 904.00 | | 103 017.00 |
252 Charges sociales | 33 045.00 | 33 210.00 | | 33 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | 14 460.00 | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 953.00 | 215 167.00 | | 228 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 304.00 | -60 930.00 | | -31 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 848.00 | 2 336.00 | | 2 848.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 211.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | 6 280.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 953.00 | -65 084.00 | | -29 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 337.00 | | | 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 292.00 | | | 11 292.00 |