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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AP Constructions | | | 10 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 817.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 278.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 64 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 382 436.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 7 961.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 832.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 398.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 24 176.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | -1 154.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 321 353.00 | 329 682.00 | | 321 353.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 367.00 | 33 243.00 | | 27 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 971.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 53 056.00 | | 44 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 337.00 | 46 122.00 | | 21 337.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | 775.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 479.00 | 138 169.00 | | 106 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 832.00 | 467 851.00 | | 437 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 965.00 | 133 381.00 | | 119 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 943 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 471.00 | | 894 471.00 | 894 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | 2 109.00 | | 5 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | 620.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 2 729.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 799.00 | -2 729.00 | | 4 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 764.00 | 896 871.00 | | 958 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 093.00 | 898 025.00 | | 944 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | -1 154.00 | | 14 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 233.00 | 59 255.00 | | 66 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 464.00 | | 36 006.00 | 542 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 249.00 | 526 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 249.00 | 215 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 486.00 | | 24 408.00 | 243 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 978.00 | | 11 598.00 | 53 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 722.00 | 28 311.00 | 52 249.00 | 167 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 722.00 | 28 311.00 | 52 249.00 | 167 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 204.00 | 6 654.00 | 7 550.00 | 14 204.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 363.00 | 13 186.00 | 64 178.00 | 77 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 479.00 | 94 929.00 | 11 550.00 | 106 479.00 |