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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 15 998.00 | 8 432.00 | 7 566.00 | 15 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 399.00 | 31 682.00 | 6 717.00 | 38 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 597.00 | 156 575.00 | 48 022.00 | 204 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 466.00 | 196 689.00 | 459 777.00 | 656 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 552.00 | | 220 552.00 | 220 552.00 |
CF Disponibilités | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 954.00 | | 284 954.00 | 284 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 420.00 | 196 689.00 | 744 731.00 | 941 420.00 |
CU Autres participations | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | 6 660.00 | | 9 793.00 |
DG Autres réserves | 74 230.00 | 14 694.00 | | 74 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 572.00 | 62 670.00 | | 92 572.00 |
DL TOTAL (I) | 476 595.00 | 384 023.00 | | 476 595.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | 7 550.00 | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 069.00 | 4 831.00 | | 55 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 56 033.00 | | 76 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 945.00 | 54 457.00 | | 118 945.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 135.00 | 123 645.00 | | 258 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 731.00 | 517 668.00 | | 744 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 148 117.00 | | 1 148 117.00 | 1 148 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 117.00 | | 1 148 117.00 | 1 148 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 272.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 272.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -272.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 18 037.00 | | 33 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 267.00 | 973 168.00 | | 1 149 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 695.00 | 910 498.00 | | 1 056 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 572.00 | 62 670.00 | | 92 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 399.00 | 49 071.00 | | 37 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 069.00 | 4 000.00 | | 55 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 85 269.00 | | 76 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 2 387.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 800.00 | 213 837.00 | 125 576.00 | 153 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 136.00 | 172 418.00 | | 258 136.00 |