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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 868.00 | 135.00 | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 130.00 | 54 639.00 | 16 491.00 | 71 130.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 895.00 | 55 507.00 | 206 388.00 | 261 895.00 |
060 Stock marchandises | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | 2 861.00 | 37 341.00 | 40 202.00 |
072 Créances – Autres | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
084 Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 982.00 | 2 861.00 | 133 121.00 | 135 982.00 |
110 Total général Actif | 397 877.00 | 58 368.00 | 339 509.00 | 397 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 979.00 | 498 212.00 | | 368 979.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 882.00 | 191 419.00 | | 191 882.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 313.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 494.00 | 689 944.00 | | 561 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 106.00 | 386 893.00 | | 290 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 879.00 | 10 625.00 | | -27 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 152 055.00 | 133 080.00 | | 152 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | 7 127.00 | | 6 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 554.00 | 106 064.00 | | 137 554.00 |
252 Charges sociales | 30 279.00 | 31 656.00 | | 30 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 531.00 | 4 461.00 | | 5 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 448.00 | 339.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 215.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 591.00 | 680 521.00 | | 594 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 097.00 | 9 423.00 | | -33 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 652.00 | 5 973.00 | | 3 652.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 3 351.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 332.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 344.00 | 10 790.00 | | -31 344.00 |