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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 379.00 | 370.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 620.00 | 82 648.00 | 30 972.00 | 113 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 254.00 | 37 184.00 | 61 070.00 | 98 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 135.00 | 123 210.00 | 139 924.00 | 263 135.00 |
BT Marchandises | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 831.00 | 3 364.00 | 101 468.00 | 104 831.00 |
BZ Autres créances | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CF Disponibilités | 283 677.00 | | 283 677.00 | 283 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 062.00 | 3 364.00 | 566 699.00 | 570 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 197.00 | 126 574.00 | 706 623.00 | 833 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
CU Autres participations | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
DH Report à nouveau | 105 810.00 | 108 014.00 | | 105 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | -2 204.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 293 220.00 | 281 860.00 | | 293 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 886.00 | 198 523.00 | | 136 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | 73 218.00 | | 55 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 278.00 | 88 540.00 | | 125 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 863.00 | 83 197.00 | | 91 863.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 5 243.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 403.00 | 449 333.00 | | 413 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 623.00 | 731 193.00 | | 706 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 973.00 | 309 755.00 | | 309 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 4 930.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 465.00 | | 1 281 465.00 | 1 281 465.00 |
FD Production vendue biens | -6 272.00 | | -6 272.00 | -6 272.00 |
FG Production vendue services | 371 042.00 | | 371 042.00 | 371 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 235.00 | | 1 646 235.00 | 1 646 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | 3 504.00 | | 1 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 5 845.00 | | 2 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 20 502.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 165.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 13 190.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 7 312.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 865.00 | 1 548 320.00 | | 1 671 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 505.00 | 1 550 525.00 | | 1 660 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | -2 204.00 | | 11 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 806.00 | 6 705.00 | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 259.00 | | 4 876.00 | 258 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 598.00 | | 640.00 | 33 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 742.00 | | 4 132.00 | 207 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 919.00 | | 104.00 | 16 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 776.00 | 19 434.00 | | 103 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 270.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 667.00 | 19 164.00 | | 100 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 296.00 | 477.00 | 16 409.00 | 19 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | 477.00 | 16 409.00 | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | 477.00 | 16 409.00 | 19 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 16 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 060.00 | 18 020.00 | 36 040.00 | 54 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 249.00 | 16 859.00 | 65 333.00 | 84 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 020.00 | 162 934.00 | 5 086.00 | 168 020.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 791.00 | 309 361.00 | 101 373.00 | 412 791.00 |