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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 117.00 | 1 621 890.00 | 1 649 227.00 | 3 271 117.00 |
BZ Autres créances | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 903.00 | 1 621 890.00 | 1 714 013.00 | 3 335 903.00 |
CU Autres participations | 3 271 017.00 | 1 621 890.00 | 1 649 127.00 | 3 271 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 511.00 | | | 458 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
DL TOTAL (I) | 653 097.00 | | | 653 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 297.00 | | | 303 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 638.00 | | | 749 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 917.00 | | | 1 060 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 013.00 | | | 1 714 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 741.00 | | | 1 041 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 117.00 | | | 3 271 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 117.00 | | | 3 271 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 661.00 | | 165 771.00 | 1 787 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 661.00 | | 165 771.00 | 1 787 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 165 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 297.00 | 284 121.00 | 19 176.00 | 303 297.00 |
VI Groupe et associés | 743 163.00 | 743 163.00 | | 743 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 917.00 | 1 041 741.00 | 19 176.00 | 1 060 917.00 |