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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 117.00 | 2 203 548.00 | 1 067 569.00 | 3 271 117.00 |
BZ Autres créances | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CF Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 898.00 | 2 203 548.00 | 1 139 350.00 | 3 342 898.00 |
CU Autres participations | 3 271 017.00 | 2 203 548.00 | 1 067 469.00 | 3 271 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 981.00 | | | 392 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 047.00 | | | -416 047.00 |
DL TOTAL (I) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 237.00 | | | 1 078 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 416.00 | | | 1 118 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 350.00 | | | 1 139 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 416.00 | | | 1 118 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 047.00 | | | 416 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 047.00 | | | -416 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 117.00 | | | 3 271 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 117.00 | | | 3 271 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 357.00 | 400 191.00 | | 1 803 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 357.00 | 400 191.00 | | 1 803 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 618.00 | 1 056 618.00 | | 1 056 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 522.00 | 56 422.00 | 100.00 | 56 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 416.00 | 1 118 416.00 | | 1 118 416.00 |