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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 166.00 | | 153 166.00 | 153 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
BT Marchandises | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
DH Report à nouveau | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 44 338.00 | 41 063.00 | | 44 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 680.00 | 111 693.00 | | 112 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 764.00 | | 16 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | 23 342.00 | | 25 248.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 880.00 | 163 076.00 | | 155 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 218.00 | 204 139.00 | | 200 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 12 213.00 | | 15 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | 49 943.00 | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 616.00 | -14 337.00 | | -15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 286.00 | 454 359.00 | | 377 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 011.00 | 445 856.00 | | 374 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 8 503.00 | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 508.00 | | 16 632.00 | 176 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 166.00 | | 16 632.00 | 153 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 885.00 | 9 649.00 | | 207 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 885.00 | 9 649.00 | | 207 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VC Groupe et associés | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VP Divers | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 457.00 | 43 777.00 | 112 680.00 | 156 457.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 457.00 | 43 777.00 | 112 680.00 | 156 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 111.00 | | | 139 111.00 |