| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 826.00 | 10 477.00 | 152 349.00 | 162 826.00 |
AX Avances et acomptes | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 051.00 | 10 459.00 | 193 574.00 | 204 051.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 459.00 | 10 459.00 | 216 000.00 | 226 459.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DH Report à nouveau | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
EA Autres dettes | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 467.00 | | | 164 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 710.00 | | | 376 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 513.00 | | | 369 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 154.00 | | 9 668.00 | 176 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 166.00 | | 9 668.00 | 153 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -10 408.00 | | | -10 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 467.00 | 37 609.00 | | 164 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 810.00 | | | 138 810.00 |