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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 499.00 | 600.00 | 2 099.00 |
AP Constructions | 1 806 458.00 | 333 567.00 | 1 472 891.00 | 1 806 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 557.00 | 788 308.00 | 408 249.00 | 1 196 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 518.00 | 266 656.00 | 70 862.00 | 337 518.00 |
AX Avances et acomptes | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 929.00 | 1 390 031.00 | 1 963 899.00 | 3 353 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BP En cours de production de services | 264 566.00 | | 264 566.00 | 264 566.00 |
BT Marchandises | 2 778 477.00 | | 2 778 477.00 | 2 778 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 129.00 | 17 168.00 | 140 960.00 | 158 129.00 |
BZ Autres créances | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
CF Disponibilités | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 653.00 | 17 168.00 | 3 412 484.00 | 3 429 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 582.00 | 1 407 199.00 | 5 376 383.00 | 6 783 582.00 |
CU Autres participations | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 614.00 | | | 1 382 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 937.00 | | | 462 937.00 |
DK Provisions réglementées | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 650.00 | | | 2 879 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 989.00 | | | 1 900 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 456.00 | | | 220 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 734.00 | | | 2 496 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 383.00 | | | 5 376 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 304.00 | | | 912 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 502.00 | 1 822.00 | 186 709.00 | 3 222 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238.00 | 55 865.00 | 3 353 929.00 | 1 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 55 865.00 | 3 349 152.00 | 1 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 900.00 | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 118.00 | 1 822.00 | 185 316.00 | 3 219 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 493.00 | 2 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 253.00 | 215 642.00 | 55 865.00 | 1 230 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 300.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 054.00 | 215 342.00 | 55 865.00 | 1 229 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 738.00 | 36 853.00 | 13 281.00 | 108 738.00 |
6T Sur comptes clients | 16 275.00 | 17 168.00 | 16 275.00 | 16 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 275.00 | 17 168.00 | 16 275.00 | 16 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 013.00 | 54 021.00 | 29 557.00 | 125 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 168.00 | 16 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 853.00 | 13 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
UX Autres créances clients | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 977.00 | 316 548.00 | 839 739.00 | 1 900 977.00 |
VI Groupe et associés | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 430.00 | | | 1 172 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521 383.00 | | | 1 521 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VP Divers | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
VW T.V.A. | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 734.00 | 912 304.00 | 839 739.00 | 2 496 734.00 |