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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 2 079 844.00 | 883 234.00 | 1 196 610.00 | 2 079 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 343.00 | 1 167 180.00 | 135 163.00 | 1 302 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 387.00 | 260 167.00 | 83 220.00 | 343 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 285.00 | 2 312 679.00 | 1 422 606.00 | 3 735 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BP En cours de production de services | 279 157.00 | | 279 157.00 | 279 157.00 |
BT Marchandises | 2 550 457.00 | 149 364.00 | 2 401 094.00 | 2 550 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 117.00 | 3 621.00 | 284 497.00 | 288 117.00 |
BZ Autres créances | 201 945.00 | | 201 945.00 | 201 945.00 |
CF Disponibilités | 771 705.00 | | 771 705.00 | 771 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 000.00 | 152 984.00 | 3 957 015.00 | 4 110 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 285.00 | 2 465 664.00 | 5 379 621.00 | 7 845 285.00 |
CU Autres participations | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638 987.00 | | | 3 638 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
DK Provisions réglementées | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 442.00 | | | 4 767 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 179.00 | | | 612 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 621.00 | | | 5 379 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 057.00 | | | 509 057.00 |