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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | 5 338.00 | 243.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745.00 | 5 338.00 | 408.00 | 5 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BT Marchandises | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 185.00 | 5 338.00 | 223 847.00 | 229 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 559.00 | -17 466.00 | | -14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 2 908.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090.00 | -5 759.00 | | -2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 360.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 179 706.00 | | 160 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 41 576.00 | | 47 316.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 13 902.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 937.00 | 235 544.00 | | 225 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 847.00 | 229 785.00 | | 223 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 937.00 | 235 544.00 | | 225 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 331.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 331.00 | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 945.00 | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | 9 163.00 | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 61 049.00 | 68 863.00 | | 61 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 499.00 | 149 840.00 | | 153 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | 1 861.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 2 614.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | 3 559.00 | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 610.00 | 191 771.00 | | 190 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 506.00 | 144 673.00 | | 148 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 879.00 | 229 727.00 | | 225 879.00 |