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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 1 530.00 | 1 523.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 4 298.00 | 1 900.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416.00 | 5 828.00 | 3 588.00 | 9 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 214.00 | | 373 214.00 | 373 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 630.00 | 5 828.00 | 376 802.00 | 382 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 553.00 | | | 353 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 802.00 | | | 376 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880.00 | | 537.00 | 8 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | | 537.00 | 8 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 1 551.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 1 551.00 | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 235.00 | 140 765.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352.00 | 7 187.00 | 165.00 | 7 352.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 553.00 | 212 788.00 | 140 765.00 | 353 553.00 |