| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 4 302.00 | 5 174.00 | 9 477.00 |
AP Constructions | 183 178.00 | 138 417.00 | 44 760.00 | 183 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 355.00 | 122 426.00 | 15 929.00 | 138 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 003.00 | 71 725.00 | 8 278.00 | 80 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 619.00 | 339 372.00 | 2 087 246.00 | 2 426 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BZ Autres créances | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 201.00 | 339 372.00 | 2 185 829.00 | 2 525 201.00 |
CU Autres participations | 2 013 104.00 | | 2 013 104.00 | 2 013 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
DK Provisions réglementées | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DL TOTAL (I) | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 822.00 | | | 1 757 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
EA Autres dettes | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 316.00 | | | 1 958 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 829.00 | | | 2 185 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 539.00 | | | 1 915 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 369.00 | | 942 369.00 | 942 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 369.00 | | 942 369.00 | 942 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 370.00 | |
GE Autres charges | | | 151 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 400.00 | | | 1 026 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 503.00 | | | 1 002 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 539.00 | | | 2 422 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 957.00 | | | 399 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 104.00 | | | 2 013 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 711.00 | 27 371.00 | 1 710.00 | 313 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 1 343.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 251.00 | 26 028.00 | 1 710.00 | 308 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 784.00 | 1 798 784.00 | | 1 798 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 684.00 | 7 223.00 | 7 461.00 | 14 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 051.00 | 1 915 589.00 | 7 461.00 | 1 923 051.00 |