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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CF Disponibilités | 1 296 620.00 | | 1 296 620.00 | 1 296 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 723.00 | | 1 354 723.00 | 1 354 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 392.00 | 5 669.00 | 1 354 723.00 | 1 360 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 700.00 | | | 1 155 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 212.00 | | | 1 286 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 723.00 | | | 1 354 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 086.00 | | 777 086.00 | 777 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 086.00 | | 777 086.00 | 777 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 127 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 061 263.00 | | | 3 061 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225 263.00 | | | 3 225 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085 232.00 | | | 2 085 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 543.00 | | | 2 085 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 720.00 | | | 1 139 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 025.00 | | | 4 105 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 325.00 | | | 2 949 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 700.00 | | | 1 155 700.00 |