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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 853.00 | 1 839.00 | 1 013.00 | 2 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 147.00 | 47 436.00 | 22 711.00 | 70 147.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 41 173.00 | 23 262.00 | 17 911.00 | 41 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 934.00 | 384 889.00 | 123 045.00 | 507 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 645.00 | 22 196.00 | 6 448.00 | 28 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 533.00 | 506 868.00 | 717 665.00 | 1 224 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 385.00 | 2 400.00 | 249 985.00 | 252 385.00 |
BZ Autres créances | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 408.00 | 2 400.00 | 736 007.00 | 738 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 941.00 | 509 268.00 | 1 453 672.00 | 1 962 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 973.00 | 27 242.00 | 325 731.00 | 352 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 244 052.00 | | | 244 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540.00 | | | -39 540.00 |
DL TOTAL (I) | 741 051.00 | | | 741 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983.00 | | | 292 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 620.00 | | | 712 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 672.00 | | | 1 453 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 159.00 | | | 472 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 844.00 | | 677 844.00 | 677 844.00 |
FG Production vendue services | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 391.00 | | 719 391.00 | 719 391.00 |
FM Production stockée | | | 48 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 264.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 919.00 | | | -61 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 845.00 | | | 935 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385.00 | | | 975 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 540.00 | | | -39 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 236.00 | | | 1 028 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 968.00 | | | 216 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 638.00 | | | 528 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 676.00 | 82 265.00 | 73.00 | 424 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829.00 | 22 253.00 | | 6 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | 11 460.00 | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 870.00 | 48 552.00 | 73.00 | 381 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 665.00 | 34 203.00 | 185 648.00 | 274 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 230.00 | 427 230.00 | 16 000.00 | 443 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 621.00 | 472 160.00 | 185 648.00 | 712 621.00 |