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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 125.00 | 54 536.00 | 55 589.00 | 110 125.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 30 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 39 614.00 | 32 833.00 | 6 781.00 | 39 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 093.00 | 262 429.00 | 25 665.00 | 288 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 12 391.00 | 2 078.00 | 14 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 689.00 | 711 926.00 | 892 763.00 | 1 604 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
BZ Autres créances | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
CF Disponibilités | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 475.00 | | 932 475.00 | 932 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 164.00 | 711 926.00 | 1 825 238.00 | 2 537 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 924 084.00 | 319 737.00 | 604 346.00 | 924 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 359.00 | 35 340.00 | | 35 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 244 053.00 | 244 053.00 | | 244 053.00 |
DH Report à nouveau | -28 244.00 | -28 601.00 | | -28 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 800.00 | 376.00 | | -29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 722 567.00 | 752 367.00 | | 722 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 342.00 | 251 048.00 | | 379 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 926.00 | 146 712.00 | | 141 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 042.00 | 340 711.00 | | 475 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 64 226.00 | | 68 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 616.00 | 36 816.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 671.00 | 841 890.00 | | 1 102 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 238.00 | 1 594 257.00 | | 1 825 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 290.00 | 758 967.00 | | 879 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 413.00 | 111 775.00 | | 100 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 538 477.00 | | 538 477.00 | 538 477.00 |
FG Production vendue services | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 790.00 | | 565 790.00 | 565 790.00 |
FM Production stockée | | | 22 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | 1 239.00 | | 3 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 461.00 | 9 628.00 | | 8 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 67 790.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 67 790.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 64 204.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 563.00 | -50 881.00 | | -48 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 762.00 | 783 902.00 | | 707 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 562.00 | 783 526.00 | | 737 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 800.00 | 376.00 | | -29 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | -4 007.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 860.00 | | 114 207.00 | 1 609 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 884.00 | | 113 200.00 | 810 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 378.00 | 1 604 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 623.00 | 310 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 755.00 | 342 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 748.00 | | | 350 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 923.00 | | 1 007.00 | 419 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 392.00 | 104 912.00 | 119 378.00 | 696 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 618.00 | 81 120.00 | | 238 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 872.00 | 8 287.00 | 40 623.00 | 86 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 902.00 | 15 505.00 | 78 755.00 | 370 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 042.00 | 475 042.00 | | 475 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 512.00 | 313 512.00 | | 313 512.00 |
VB T. V. A. | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 929.00 | 55 548.00 | 209 212.00 | 278 929.00 |
VI Groupe et associés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 693.00 | 476 193.00 | 23 500.00 | 499 693.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 671.00 | 879 290.00 | 209 212.00 | 1 102 671.00 |