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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 727.00 | 251 288.00 | 263 439.00 | 514 727.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 979.00 | 721 689.00 | 112 290.00 | 833 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 019.00 | 522 409.00 | 431 610.00 | 954 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 779.00 | | 353 779.00 | 353 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 296.00 | 1 529 782.00 | 4 615 514.00 | 6 145 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 302.00 | 11 415.00 | 4 516 887.00 | 4 528 302.00 |
BZ Autres créances | 1 519 084.00 | | 1 519 084.00 | 1 519 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 531.00 | | 1 247 531.00 | 1 247 531.00 |
CF Disponibilités | 7 940 191.00 | | 7 940 191.00 | 7 940 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768 231.00 | | 10 768 231.00 | 10 768 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 003 340.00 | 11 415.00 | 25 991 925.00 | 26 003 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 148 636.00 | 1 541 197.00 | 30 607 439.00 | 32 148 636.00 |
CU Autres participations | 220 518.00 | | 220 518.00 | 220 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 75 024.00 | | 84 020.00 |
DH Report à nouveau | 74 593.00 | 232 189.00 | | 74 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 558.00 | 179 911.00 | | 537 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 170.00 | 2 687 124.00 | | 2 896 170.00 |
DP Provisions pour risques | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 790.00 | 2 679 230.00 | | 2 232 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840 830.00 | 6 745 396.00 | | 5 840 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 872.00 | 489 651.00 | | 721 872.00 |
EA Autres dettes | 61 900.00 | 55 192.00 | | 61 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 825 308.00 | 19 205 468.00 | | 18 825 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 692 762.00 | 29 174 938.00 | | 27 692 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 439.00 | 31 862 060.00 | | 30 607 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 449 911.00 | 26 495 707.00 | | 25 449 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 803 755.00 | | 80 803 755.00 | 80 803 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 803 755.00 | | 80 803 755.00 | 80 803 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 811 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 094 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 964 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 615.00 | 12 705.00 | | 29 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 388.00 | 12 705.00 | | 34 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 163.00 | -12 705.00 | | -28 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 74 962.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 839 279.00 | 73 478 110.00 | | 80 839 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 301 721.00 | 73 298 198.00 | | 80 301 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 558.00 | 179 911.00 | | 537 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 910.00 | 5 293.00 | | 13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157.00 | 16 803.00 | 354.00 | 17 157.00 |