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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 389.00 | 884 869.00 | 371 519.00 | 1 256 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 008.00 | 491 805.00 | 250 203.00 | 742 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 122.00 | 717 484.00 | 977 638.00 | 1 695 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 293.00 | | 343 293.00 | 343 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 251.00 | 2 128 555.00 | 5 375 696.00 | 7 504 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479 835.00 | 55 947.00 | 5 423 887.00 | 5 479 835.00 |
BZ Autres créances | 1 917 610.00 | | 1 917 610.00 | 1 917 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 531.00 | | 947 531.00 | 947 531.00 |
CF Disponibilités | 6 354 053.00 | | 6 354 053.00 | 6 354 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295 832.00 | | 11 295 832.00 | 11 295 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 994 863.00 | 55 947.00 | 25 938 915.00 | 25 994 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 499 114.00 | 2 184 503.00 | 31 314 611.00 | 33 499 114.00 |
CU Autres participations | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 918.00 | 110 897.00 | | 148 918.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 872.00 | 472.00 | | 2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 721.00 | 760 424.00 | | 619 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 512.00 | 3 071 795.00 | | 3 191 512.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 164 625.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 164 625.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 826.00 | 1 980 371.00 | | 1 721 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 128.00 | 5 198.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 197.00 | 3 356 895.00 | | 4 298 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 707.00 | 1 541 524.00 | | 1 121 707.00 |
EA Autres dettes | 90 398.00 | 137 726.00 | | 90 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 773 840.00 | 21 520 183.00 | | 20 773 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 016 099.00 | 28 541 898.00 | | 28 016 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 314 611.00 | 31 778 318.00 | | 31 314 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 605 970.00 | 26 556 329.00 | | 24 605 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 848 455.00 | 941 868.00 | 90 790 323.00 | 89 848 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 848 455.00 | 941 868.00 | 90 790 323.00 | 89 848 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 084 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 694 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 267 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 526.00 | 3 000.00 | | 69 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 526.00 | 3 310.00 | | 69 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 588.00 | 8 172.00 | | 71 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 588.00 | 29 026.00 | | 128 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 062.00 | -25 716.00 | | -59 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 190.00 | 230 493.00 | | 26 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 477.00 | 489 342.00 | | 104 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 170 652.00 | 87 697 585.00 | | 91 170 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 550 931.00 | 86 937 160.00 | | 90 550 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 721.00 | 760 424.00 | | 619 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 082.00 | 16 089.00 | | 16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 000.00 | | 808 000.00 | 6 171 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 962 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 000.00 | | 428 000.00 | 1 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 000.00 | 430 000.00 | | 1 697 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 000.00 | 193 000.00 | | 524 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 000.00 | 4 298 000.00 | | 4 298 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 774 000.00 | 20 774 000.00 | | 20 774 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295 000.00 | | | 11 295 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979 000.00 | 18 636 000.00 | 343 000.00 | 18 979 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 306 000.00 | 26 306 000.00 | | 26 306 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |