| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AP Constructions | 52 198.00 | 22 079.00 | 30 120.00 | 52 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 344.00 | 60 326.00 | 6 018.00 | 66 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 889.00 | 9 288.00 | 5 601.00 | 14 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 773.00 | 92 023.00 | 118 751.00 | 210 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 120.00 | 92 023.00 | 290 097.00 | 382 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 141 008.00 | 135 045.00 | | 141 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 5 964.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 154 648.00 | 149 368.00 | | 154 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 19 499.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 597.00 | 59 758.00 | | 72 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | 52 125.00 | | 55 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 448.00 | 131 381.00 | | 135 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 097.00 | 280 750.00 | | 290 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 448.00 | 132 089.00 | | 135 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 469.00 | | 848 469.00 | 848 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 469.00 | | 848 469.00 | 848 469.00 |
FM Production stockée | | | -23 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | 2 394.00 | | 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 234.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 234.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -234.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 179.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 757.00 | 546 533.00 | | 825 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 477.00 | 540 569.00 | | 820 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | 5 964.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 951.00 | | 15 822.00 | 194 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 797.00 | | 5 634.00 | 127 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 10 188.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 650.00 | 11 373.00 | | 80 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 11 373.00 | | 80 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | 7 233.00 | | 11 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 797.00 | 8 354.00 | | 21 797.00 |
ST Autres comptes | 77 161.00 | 59 903.00 | | 77 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 996.00 | 38 174.00 | | 40 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 91 805.00 | 47 257.00 | | 91 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 203.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 1 314.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | 8 547.00 | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 435.00 | 94 042.00 | | 134 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 810.00 | 53 900.00 | | 73 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 759.00 | 160 891.00 | | 231 759.00 |