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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
AP Constructions | 58 627.00 | 29 075.00 | 29 552.00 | 58 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 289.00 | 63 249.00 | 7 040.00 | 70 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 143.00 | 14 389.00 | 12 754.00 | 27 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 920.00 | 107 042.00 | 126 877.00 | 233 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 767.00 | | 149 767.00 | 149 767.00 |
BZ Autres créances | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 477.00 | 107 042.00 | 365 434.00 | 472 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 146 288.00 | 141 008.00 | | 146 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | 5 280.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 167 626.00 | 154 648.00 | | 167 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | 7 262.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 776.00 | 72 597.00 | | 88 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | 55 589.00 | | 63 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 808.00 | 135 448.00 | | 197 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 434.00 | 290 097.00 | | 365 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 950.00 | 135 448.00 | | 174 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 472.00 | | 1 361 472.00 | 1 361 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 472.00 | | 1 361 472.00 | 1 361 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 671.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 589.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 589.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -589.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 300.00 | 825 757.00 | | 1 365 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 322.00 | 820 477.00 | | 1 352 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 978.00 | 5 280.00 | | 12 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 992.00 | | 22 927.00 | 210 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 431.00 | | 22 627.00 | 133 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 547.00 | | 300.00 | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 023.00 | 15 020.00 | | 92 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 693.00 | 15 020.00 | | 91 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 801.00 | 13 943.00 | 22 858.00 | 36 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 808.00 | 174 950.00 | 22 858.00 | 197 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 699.00 | 11 449.00 | | 13 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 605.00 | 21 797.00 | | 60 605.00 |
ST Autres comptes | 90 518.00 | 77 161.00 | | 90 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 947.00 | 40 996.00 | | 52 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 265 012.00 | 91 805.00 | | 265 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 2 363.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 397.00 | 13 812.00 | | 15 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 465.00 | 134 435.00 | | 170 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 542.00 | 73 810.00 | | 133 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 358.00 | 231 759.00 | | 503 358.00 |