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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 508.00 | 386 573.00 | 71 935.00 | 458 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 401.00 | 409 678.00 | 76 723.00 | 486 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
072 Créances – Autres | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
110 Total général Actif | 507 630.00 | 409 678.00 | 97 953.00 | 507 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 939.00 | 7 389.00 | | 1 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 815.00 | 266 267.00 | | 199 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 171.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 144.00 | 3 946.00 | | 4 144.00 |
230 Autres produits | 3 244.00 | 3 316.00 | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 142.00 | 281 089.00 | | 209 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530.00 | 5 663.00 | | 1 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | -78.00 | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 713.00 | 59 070.00 | | 56 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | 1 033.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 78 679.00 | 81 124.00 | | 78 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 3 860.00 | | 1 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 709.00 | 48 311.00 | | 45 709.00 |
252 Charges sociales | 7 537.00 | 5 574.00 | | 7 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 903.00 | 44 844.00 | | 31 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 218.00 | 249 401.00 | | 223 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 076.00 | 31 688.00 | | -14 076.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 3 841.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 093.00 | 27 714.00 | | -15 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 401.00 | | | 486 401.00 |