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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 833.00 | 455 643.00 | 8 190.00 | 463 833.00 |
040 Immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 725.00 | 478 747.00 | 12 979.00 | 491 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
060 Stock marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
084 Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
110 Total général Actif | 533 799.00 | 478 747.00 | 55 052.00 | 533 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 790.00 | 4 334.00 | | 6 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 443.00 | 210 993.00 | | 254 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 138.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 450.00 | 3 894.00 | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 685.00 | 219 358.00 | | 267 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 436.00 | 3 897.00 | | 7 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -160.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 452.00 | 57 622.00 | | 62 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 240.00 | 182.00 | | -4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 71 542.00 | 69 540.00 | | 71 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 3 890.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 823.00 | 46 264.00 | | 99 823.00 |
252 Charges sociales | 10 314.00 | 9 040.00 | | 10 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 787.00 | 25 699.00 | | 15 787.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 406.00 | 215 975.00 | | 267 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 279.00 | 3 384.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 8 894.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | -5 510.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 589.00 | | | 489 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |