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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 517.00 | 56 509.00 | 15 008.00 | 71 517.00 |
040 Immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 139.00 | 56 509.00 | 353 629.00 | 410 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
060 Stock marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
110 Total général Actif | 478 466.00 | 56 509.00 | 421 957.00 | 478 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 635.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
222 Production stockée | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 882.00 | | | 412 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -362.00 | | | -362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -926.00 | | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
252 Charges sociales | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 009.00 | | | 386 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -260.00 | | | -260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 079.00 | | | 406 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 265.00 | | | 44 265.00 |