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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 293 256.00 | | 293 256.00 | 293 256.00 |
084 Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 378.00 | | 317 378.00 | 317 378.00 |
110 Total général Actif | 317 378.00 | | 317 378.00 | 317 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 295 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
222 Production stockée | -109.00 | | | -109.00 |
230 Autres produits | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | | | 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
242 Autres charges externes. | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
252 Charges sociales | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
262 Autres charges | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 074.00 | | | 186 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 237.00 | | | -36 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -49 789.00 | | | -49 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |