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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 432.00 | 116 116.00 | 98 315.00 | 214 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 569.00 | 11 713.00 | 12 856.00 | 24 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 868.00 | 128 684.00 | 119 184.00 | 247 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 641.00 | 2 210.00 | 311 430.00 | 313 641.00 |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CF Disponibilités | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 889.00 | 2 210.00 | 404 679.00 | 406 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 758.00 | 130 894.00 | 523 863.00 | 654 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
EA Autres dettes | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 863.00 | | | 523 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 383.00 | | | 378 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116 306.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116.00 | | 1 116 306.00 | 1 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 514.00 | | | 1 146 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 740.00 | | | 1 119 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 385.00 | | | 61 385.00 |