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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 472.00 | 174 221.00 | 149 250.00 | 323 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 049.00 | 15 294.00 | 14 754.00 | 30 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 389.00 | 190 371.00 | 172 017.00 | 362 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 654.00 | | 364 654.00 | 364 654.00 |
BZ Autres créances | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 060.00 | | 442 060.00 | 442 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 450.00 | 190 371.00 | 614 078.00 | 804 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 018.00 | | | -24 018.00 |
DL TOTAL (I) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 239.00 | | | 243 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
EA Autres dettes | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 209.00 | | | 518 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 078.00 | | | 614 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 429.00 | | | 489 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 484.00 | | 1 255 484.00 | 1 255 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 484.00 | | 1 255 484.00 | 1 255 484.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 593.00 | | | 1 297 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 612.00 | | | 1 321 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 018.00 | | | -24 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 967.00 | 36 605.00 | 23 362.00 | 59 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VP Divers | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VW T.V.A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 791.00 | 489 429.00 | 23 362.00 | 512 791.00 |