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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 222.00 | 73 459.00 | 23 763.00 | 97 222.00 |
040 Immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 930.00 | 74 839.00 | 68 091.00 | 142 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 502.00 | 28 383.00 | 50 119.00 | 78 502.00 |
072 Créances – Autres | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 015.00 | 28 383.00 | 102 632.00 | 131 015.00 |
110 Total général Actif | 273 945.00 | 103 222.00 | 170 723.00 | 273 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 978.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 032.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 762.00 | 366 555.00 | | 330 762.00 |
222 Production stockée | 31 032.00 | -41 408.00 | | 31 032.00 |
230 Autres produits | 2 936.00 | 10 357.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 730.00 | 335 504.00 | | 364 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | 3 975.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 194 224.00 | 134 879.00 | | 194 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 267.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 197.00 | 102 559.00 | | 100 197.00 |
252 Charges sociales | 43 976.00 | 53 039.00 | | 43 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 314.00 | 11 541.00 | | 11 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 69.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 923.00 | 307 329.00 | | 353 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 807.00 | 28 175.00 | | 10 807.00 |
280 Produits financiers | 963.00 | | | 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 757.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 17.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | 1 235.00 | | -1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 334.00 | 35 680.00 | | 12 334.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |