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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 098.00 | 81 807.00 | 36 291.00 | 118 098.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 151.00 | 83 187.00 | 71 964.00 | 155 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 566.00 | 28 383.00 | 45 182.00 | 73 566.00 |
072 Créances – Autres | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 936.00 | 28 383.00 | 129 553.00 | 157 936.00 |
110 Total général Actif | 313 087.00 | 111 571.00 | 201 517.00 | 313 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 978.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 731.00 | 330 762.00 | | 337 731.00 |
222 Production stockée | 14 168.00 | 31 032.00 | | 14 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 974.00 | 94.00 | | 6 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 874.00 | 361 887.00 | | 359 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -12.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 63 871.00 | 193 262.00 | | 63 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | -1 612.00 | | 1 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 406.00 | 99 317.00 | | 124 406.00 |
252 Charges sociales | 27 502.00 | 44 509.00 | | 27 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 348.00 | 11 314.00 | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 106.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 732.00 | 346 884.00 | | 349 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 142.00 | 15 003.00 | | 10 142.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 842.00 | 3 703.00 | | 6 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | -1 034.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 295.00 | 12 334.00 | | 6 295.00 |