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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 12 888.00 | 953.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 202.00 | 122 085.00 | 63 117.00 | 185 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 243.00 | 136 502.00 | 78 740.00 | 215 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CF Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 383.00 | | 176 383.00 | 176 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 626.00 | 136 502.00 | 255 123.00 | 391 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 018.00 | 80 407.00 | | 103 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | 22 610.00 | | -14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 89 439.00 | 104 118.00 | | 89 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 45 551.00 | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 684.00 | 287 685.00 | | 165 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 123.00 | 391 803.00 | | 255 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 254.00 | 139 584.00 | 2 670.00 | 142 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
ST Autres comptes | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 198.00 | | | 225 198.00 |