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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 228.00 | 120 848.00 | 42 380.00 | 163 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 268.00 | 136 219.00 | 57 050.00 | 193 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CF Disponibilités | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 494.00 | 136 219.00 | 190 276.00 | 326 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 643.00 | 92 973.00 | 2 670.00 | 95 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
ST Autres comptes | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YT Sous‐traitance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 254.00 | | | 214 254.00 |