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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 818.00 | 307.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 255.00 | 26 818.00 | 190 438.00 | 217 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 811.00 | 26 818.00 | 193 993.00 | 220 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 408.00 | -17 187.00 | | -32 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 706.00 | -15 220.00 | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298.00 | -2 408.00 | | 4 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 999.00 | 93 297.00 | | 66 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 2 002.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 18 432.00 | | 14 056.00 |
EA Autres dettes | 34 037.00 | 16 414.00 | | 34 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 695.00 | 197 855.00 | | 189 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 993.00 | 195 448.00 | | 193 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 431.00 | 197 855.00 | | 149 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 357.00 | 96 228.00 | | 34 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 651.00 | 111 449.00 | | 27 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 706.00 | -15 220.00 | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 511.00 | 307.00 | | 26 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 307.00 | | 26 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 999.00 | 26 735.00 | 40 264.00 | 66 999.00 |
VI Groupe et associés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VP Divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984.00 | 2 853.00 | 131.00 | 2 984.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 695.00 | 149 431.00 | 40 264.00 | 189 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 222.00 | | |
ST Autres comptes | 5 918.00 | 5 465.00 | | 5 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 786.00 | 16 886.00 | | 16 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | -11.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 367.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | 367.00 | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 708.00 | 7 818.00 | | 5 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757.00 | 3 037.00 | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 704.00 | 26 573.00 | | 22 704.00 |