| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 9 709.00 | 7 351.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 331.00 | 34 709.00 | 197 622.00 | 232 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 136.00 | 34 709.00 | 208 427.00 | 243 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 650.00 | -35 287.00 | | -37 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | -2 363.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186.00 | -7 650.00 | | 7 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | 12 153.00 | | 10 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 588.00 | 71 060.00 | | 49 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 256.00 | 79 341.00 | | 88 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | 18 689.00 | | 18 542.00 |
EA Autres dettes | 33 913.00 | 34 023.00 | | 33 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 241.00 | 215 266.00 | | 201 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 427.00 | 207 617.00 | | 208 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 241.00 | 215 266.00 | | 201 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 942.00 | 12 153.00 | | 10 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 7.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 7.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 1 532.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 1 532.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -1 525.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 615.00 | 169 885.00 | | 192 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 779.00 | 172 248.00 | | 177 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | -2 363.00 | | 14 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 091.00 | | 2 240.00 | 230 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | | 2 175.00 | 39 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 65.00 | 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157.00 | 2 552.00 | | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 2 552.00 | | 32 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 605.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034.00 | 949.00 | | 1 034.00 |
ST Autres comptes | 14 498.00 | 16 357.00 | | 14 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 695.00 | 17 162.00 | | 17 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 290.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 895.00 | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 477.00 | 13 409.00 | | 14 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 637.00 | 7 455.00 | | 8 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 227.00 | 34 468.00 | | 33 227.00 |