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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 414.00 | 2 502.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 827.00 | 30 910.00 | 2 917.00 | 33 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 943.00 | 31 324.00 | 1 033 619.00 | 1 064 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 064.00 | | 186 064.00 | 186 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 007.00 | 31 324.00 | 1 219 683.00 | 1 251 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 748 200.00 | | 748 200.00 | 748 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 551 877.00 | 223 197.00 | | 551 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 090.00 | 328 680.00 | | 117 090.00 |
DL TOTAL (I) | 674 468.00 | 557 377.00 | | 674 468.00 |
DP Provisions pour risques | 10 642.00 | 7 661.00 | | 10 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 642.00 | 7 661.00 | | 10 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 306.00 | 457 216.00 | | 336 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 054.00 | 38 351.00 | | 30 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 11 351.00 | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 312.00 | 270 546.00 | | 154 312.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 195.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 573.00 | 777 659.00 | | 534 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 683.00 | 1 342 697.00 | | 1 219 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 840.00 | 442 078.00 | | 308 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 351.00 | | 826 351.00 | 826 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 351.00 | | 826 351.00 | 826 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 530.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 3 136.00 | | 4 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | 3 136.00 | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 349.00 | 4 525.00 | | -7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 19 033.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 734.00 | 789 969.00 | | 897 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 643.00 | 461 289.00 | | 780 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 090.00 | 328 680.00 | | 117 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | 28 703.00 | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 053.00 | | 10 891.00 | 1 054 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | | 5 891.00 | 30 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 200.00 | | 5 000.00 | 748 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 801.00 | 4 523.00 | | 26 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 4 523.00 | | 26 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 661.00 | 2 982.00 | | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | 2 982.00 | | 7 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 581.00 | 109 848.00 | 225 733.00 | 335 581.00 |
VI Groupe et associés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VP Divers | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 573.00 | 308 840.00 | 225 733.00 | 534 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 268.00 | 22 441.00 | | 45 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 020.00 | 17 423.00 | | 18 020.00 |
ST Autres comptes | 112 083.00 | 94 368.00 | | 112 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 469.00 | 15 607.00 | | 62 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 84 970.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 35 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 048.00 | 22 441.00 | | 47 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 572.00 | 127 399.00 | | 192 572.00 |