| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 086.00 | 830.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 579.00 | 46 113.00 | 59 466.00 | 105 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 867.00 | 48 199.00 | 1 912 668.00 | 1 960 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
BZ Autres créances | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 836.00 | | 390 836.00 | 390 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 703.00 | 48 199.00 | 2 303 504.00 | 2 351 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
CU Autres participations | 1 450 200.00 | | 1 450 200.00 | 1 450 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 838.00 | 899 257.00 | | 1 028 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 007.00 | 129 581.00 | | 102 007.00 |
DK Provisions réglementées | | 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 136 346.00 | 1 035 040.00 | | 1 136 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 559.00 | 758 977.00 | | 896 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 942.00 | 104 122.00 | | 143 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 45 919.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | 137 556.00 | | 101 284.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6 638.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 158.00 | 1 053 212.00 | | 1 167 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 504.00 | 2 088 252.00 | | 2 303 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 537.00 | 388 911.00 | | 358 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 903.00 | | 103 965.00 | 1 856 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 310.00 | | 80 000.00 | 295 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | | 23 725.00 | 84 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 822.00 | | 240.00 | 1 457 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 429.00 | 10 770.00 | | 37 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 429.00 | 10 770.00 | | 37 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VC Groupe et associés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 744.00 | 86 123.00 | 713 204.00 | 894 744.00 |
VI Groupe et associés | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 886.00 | 267 886.00 | | 267 886.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 158.00 | 358 537.00 | 713 204.00 | 1 167 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 570.00 | 33 914.00 | | 18 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 857.00 | 16 488.00 | | 15 857.00 |
ST Autres comptes | 114 198.00 | 146 399.00 | | 114 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 030.00 | 62 607.00 | | 54 030.00 |
YT Sous‐traitance | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 2 523.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 854.00 | 36 437.00 | | 20 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 718.00 | 225 494.00 | | 195 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |