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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 753.00 | 247.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 206.00 | 29 232.00 | 19 974.00 | 49 206.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 206.00 | 29 985.00 | 34 221.00 | 64 206.00 |
BT Marchandises | 266 272.00 | | 266 272.00 | 266 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 135.00 | 3 002.00 | 119 132.00 | 122 135.00 |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CF Disponibilités | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 211.00 | 3 002.00 | 528 208.00 | 531 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 417.00 | 32 987.00 | 562 429.00 | 595 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DH Report à nouveau | -362 710.00 | -362 710.00 | | -362 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | 2 343.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | -339 831.00 | -355 367.00 | | -339 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 354.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 443.00 | 518 193.00 | | 501 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 987.00 | 352 264.00 | | 320 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | 75 851.00 | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | 17 656.00 | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 261.00 | 964 319.00 | | 902 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 429.00 | 608 951.00 | | 562 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 261.00 | 964 319.00 | | 902 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 733.00 | 4 004.00 | 1 474 737.00 | 1 470 733.00 |
FG Production vendue services | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 865.00 | 4 004.00 | 1 478 869.00 | 1 474 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 647.00 | 1 442 112.00 | | 1 480 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 111.00 | 1 439 770.00 | | 1 465 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 2 343.00 | | 15 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 310.00 | | 5 000.00 | 59 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 64 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 50 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | | 4 000.00 | 46 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 902.00 | 5 112.00 | 29.00 | 24 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 5 112.00 | 29.00 | 24 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | 670.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | | 670.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | | 670.00 | 3 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 987.00 | 320 987.00 | | 320 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 501 443.00 | 501 443.00 | | 501 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 261.00 | 902 261.00 | | 902 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 2 689.00 | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | 5 979.00 | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 113 880.00 | 113 395.00 | | 113 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 886.00 | 82 531.00 | | 79 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 654.00 | 18 750.00 | | 5 654.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | 1 499.00 | | 2 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 992.00 | 45 100.00 | | 44 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | 4 266.00 | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | 6 955.00 | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 797.00 | 288 545.00 | | 306 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 318.00 | 232 515.00 | | 252 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 444.00 | 248 533.00 | | 243 444.00 |