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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 206.00 | 34 091.00 | 15 115.00 | 49 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 206.00 | 35 091.00 | 28 115.00 | 63 206.00 |
BT Marchandises | 297 312.00 | 105 966.00 | 191 346.00 | 297 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 005.00 | 8 297.00 | 82 709.00 | 91 005.00 |
BZ Autres créances | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 560.00 | 114 263.00 | 403 297.00 | 517 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 766.00 | 149 354.00 | 431 412.00 | 580 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DH Report à nouveau | -347 174.00 | -362 710.00 | | -347 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 804.00 | 15 536.00 | | -192 804.00 |
DL TOTAL (I) | -532 635.00 | -339 831.00 | | -532 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 957.00 | 320 987.00 | | 143 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 63 718.00 | | 47 841.00 |
EA Autres dettes | 772 249.00 | 15 715.00 | | 772 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 047.00 | 902 261.00 | | 964 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 412.00 | 562 429.00 | | 431 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 |
FG Production vendue services | 3 144.00 | 628.00 | 3 772.00 | 3 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 744.00 | 628.00 | 1 085 372.00 | 1 084 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 261.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 016.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 854.00 | 1 480 647.00 | | 1 085 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 658.00 | 1 465 111.00 | | 1 278 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 804.00 | 15 536.00 | | -192 804.00 |