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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 223.00 | 29 413.00 | 7 810.00 | 37 223.00 |
040 Immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 412.00 | 29 413.00 | 357 999.00 | 387 412.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
110 Total général Actif | 402 941.00 | 29 413.00 | 373 528.00 | 402 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
230 Autres produits | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 892.00 | | | 460 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
252 Charges sociales | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 448.00 | | | 422 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 412.00 | | | 387 412.00 |