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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 659.00 | 35 403.00 | 4 256.00 | 39 659.00 |
040 Immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 848.00 | 35 403.00 | 354 445.00 | 389 848.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
110 Total général Actif | 402 921.00 | 35 403.00 | 367 519.00 | 402 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 406.00 | | | 359 406.00 |
230 Autres produits | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
252 Charges sociales | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 412.00 | | | 387 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |