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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 362.00 | 63 529.00 | 35 833.00 | 99 362.00 |
040 Immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 385.00 | 63 529.00 | 174 856.00 | 238 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
060 Stock marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
110 Total général Actif | 284 817.00 | 63 529.00 | 221 288.00 | 284 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 506.00 | 82 356.00 | | 140 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 672.00 | 90 757.00 | | 94 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 700.00 | | |
230 Autres produits | 1 087.00 | 6.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 264.00 | 175 819.00 | | 236 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 627.00 | 42 096.00 | | 70 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 532.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 088.00 | 25 491.00 | | 35 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | 1 093.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 18 067.00 | 24 895.00 | | 18 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 967.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 341.00 | 33 780.00 | | 41 341.00 |
252 Charges sociales | 11 901.00 | 12 043.00 | | 11 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 565.00 | 14 169.00 | | 15 565.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 436.00 | 156 066.00 | | 194 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 829.00 | 19 753.00 | | 41 829.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | 5 196.00 | | 3 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 641.00 | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 712.00 | 13 916.00 | | 33 712.00 |