| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 489.00 | 61 661.00 | 17 829.00 | 79 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 16 775.00 | 9 161.00 | 25 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 448.00 | 78 435.00 | 166 013.00 | 244 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 420.00 | 78 435.00 | 191 985.00 | 270 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 631.00 | 29 919.00 | | 63 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 710.00 | 33 712.00 | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 109 841.00 | 80 131.00 | | 109 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 626.00 | 63 319.00 | | 34 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633.00 | 45 953.00 | | 20 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 11 993.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | 19 894.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 144.00 | 141 158.00 | | 82 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 985.00 | 221 288.00 | | 191 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 462.00 | | 4 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 710.00 | 33 712.00 | | 29 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 529.00 | 14 906.00 | | 63 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 14 907.00 | | 63 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 144.00 | 79 429.00 | 2 715.00 | 82 144.00 |